大鹏点金:美库存报告放大美股暴跌影响 油价或将涨至100美元


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美国WTI原油11月期货周四(10月11日)收跌2.2美元,或3.00%,报70.97美元/桶。布伦特原油12月期货周四收跌2.83美元,或3.41%,报80.26美元/桶。全球股市继续重挫令市场避险需求急升,同时美国原油库存及产量齐飞更是加大了油价的下行风险,不过美元走弱一定程度上限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及70.57美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及79.80美元/桶。

最新出炉的美国CPI数据意外不及预期,与此同时公布的美国初请数据也不及预期,且美国总统特朗普在不到24小时内再次批评美联储,消息传来之后美元指数跌破95关口,这在一定程度上为油价带来支撑。

美国能源信息署(EIA)周四(10月11日)公布报告显示,截至10月5日当周,美国精炼油库存减少266.6万桶,连续3周录得下滑,且创5月11日当周(22周)以来最大降幅,市场预估为减少200.5万桶。

美国决定在11月4日对伊朗实施第二轮制裁,试图零封伊朗原油出口。同时美国方面曾表示,计划出售战略原油储备来填补伊朗的供应空缺。美国总统特朗普也在周日致电沙特国王萨勒曼,希望其能够保持充足的供应,从而保证原油市场稳定。特朗普在联大发表讲话时称:“石油输出国组织(OPEC)正在剥削全世界,我不喜欢这样。我希望他们停止推高油价,他们必须为享受到的军事保护做出贡献。”

OPEC下调今明两年需求预期

沙特和利比亚等OPEC成员国9月的强力增产抵消了伊朗的供应下滑。

OPEC下调了今明两年的需求预期,尤其是来自新兴市场的需求。此外上调了来自非OPEC国家的供应增长预测,包括美国。

根据若干独立来源提供的数据,9月OPEC产量为每日大约3280万桶,比8月高每日13.2万桶。

其中沙特增产每日10.8万桶至1050万桶,该国能源部长法力赫(Khalid al Falih)近来表示在11月会加大增产。

利比亚增产每日10.3万桶,使得沙特和利比亚两国的额外供应抵消了伊朗每日15万桶的下滑。

安哥拉、尼日利亚和阿联酋的产量同样有所增加,而深陷经济危机的委内瑞拉继续减少产量。

OPEC警告道,全球经济前景开始转变,发达国家的货币政策紧缩、发展中国家的金融危机以及不断升温的贸易摩擦都形成了威胁。

“虽然经合组织(OECD)主要国家的增长受到良好支撑,但是减速趋势在一些新兴市场和发展中国家变得很明显。”

OPEC预期世界原油需求今年增加每日1540万桶,而非OPEC国家的供应料增加每日222万桶。

预期世界原油需求明年增加每日1360万桶,而非OPEC国家的供应料增加每日212万桶。

谁会是输家?

那么问题来了:如果油价真的涨到了100美元,谁损失惨重?

“综合考虑,我们认为油价100美元将使2019年全球经济增长减少十分之二。”美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)的经济学家日前发布的一份研究报告中表示,“这不是一个重大影响,但也并非微不足道。”

此外,周二(10月9日),国际货币基金组织(IMF)也下调全球经济预测2018年和2019年增长0.2个百分点,达到3.7%,其中IMF表示,也对未来几个月的石油需求可能出现下滑表示担忧。

而美银美林(Bank Of America Merrill Lynch)的分析师伊森·哈里斯(Ethan Harris)和阿迪娅·巴哈(Aditya Bhad)表示:“历史上,那些将因油价上涨而蒙受损失的国家,对全球经济和金融市场的系统重要性要比石油出口国高得多。”

该行表示,这意味着,尽管美国在最近的页岩气繁荣中得到了更好的保护,但欧元区、日本、中国和印度将将因油价飙升而遭受重大损失。

美银美林分析师预计,如果油价在年底前飙升至每桶100美元,那么欧元区、英国和日本的经济增长将下降0.5个百分点,并在整个2019年保持在接近这一水平。

此外,该银行表示,欧洲的疲弱很可能“加剧对中欧和东欧的冲击”,而其他可能的新兴市场国家包括:印度、智利、秘鲁和多米尼加共和国等将增长放缓近十分之几。

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