大鹏点金:美联储12月加息在望 白银价格遭遇双重打击


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现货白银继续承压下跌,银价目前有跌穿关键支撑的趋势。白银近期走势疲软因美元指数强势,此外,美联储决议也为美元提供了进一步上涨的空间。随着白银的不断回落,短线投机易员对白银的看涨情绪也正不断降温。

技术面分析:

美元

美元指数在美联储决议之后持续震荡上行,最高上探至96.74,为11月1日来最高水平。市场目前预计美联储将在12月份再度加息一次,这也将成为支撑美元的主要因素之一。技术面来看,美元指数再度回升至关键趋势线上方,技术指标显示其下行的动能正在减缓,美指目前处于上行通道中,不过,投资者不应忽视美元的下行风险。如果美元本周收盘低于96.30水平,那么美指将有望展开更深的回调。

白银

天图显示,现货白银持续回落,因美联储决议看好美国经济从而推动美元指数继续反弹。银价目前已经跌穿了50日均线以及云层的支撑,这增加了白银的下行风险。KD以及RSI指标也呈持续下行趋势,这进一步巩固了中短期看跌观点,不过,云图显示,上行云并没有明显的收口或者下跌迹象,因此料下行空间将受到限制。

4小时图显示,现货白银短线走势较为疲软,银价目前承压于云层下方,且下行云有进一步回落的趋势,这加剧了白银短线的看跌情绪。与此同时,白银已经失守200周期均线的支撑,随着云图转折线的不断下挫,银价短线有望下探11月1日点14.20美元附近的支撑。

基本面利好因素:

1、美司法部长塞申斯于当地时间11月7日下午宣布请辞,并强调他是在特朗普的要求下做出此决定。

2、标普500指数周四收盘下跌7.06点,跌幅0.25%,报2806.83点;纳斯达克指数周四收盘下跌39.90点,跌幅0.53%,报7530.88点。

3、美国9月JOLTs职位空缺为700.9万人,不及经济学家所预期的708.5万人。

4、9月份中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元。

基本面利空因素:

1、截至10月27日当周续请失业金人数下降至162万人,为1973年7月28日以来的最低水平。

2、美联储决议维稳,但美联储暗示经济强劲令其保持在12月加息的正轨上,支撑美元强势上涨。

3、欧元区10月企业成长率跌至两年低点,因贸易紧张加剧、关税上升,加上不确定性上升,打压出口和乐观情绪。

美联储维持利率不变 美元上涨白银下跌

周五(11月9日)03:00,备受瞩目的美联储利率决议大戏正式上演。如市场预期,美联储委员一致同意维持利率不变,重申将进一步渐进加息,并指出经济、就业增长强劲,劳动力市场也表现强劲,近期经济风险“大致均衡”。

与上次会议相比,美国的失业率再次下降0.2%至49年以来低点(3.7%)。此外,本次声明提及消费支出仍然保持强劲,但却特别提及商业投资下滑,这也与最近两个月核心资本品订单增速的回落有关,这已成为目前美国经济的隐忧。在通胀方面,美联储措辞变化不大,表示核心通胀保持在2%附近,中期将维持在2%的对称目标附近。

除此之外,美联储没有发出任何其他警告,且近两次声明几乎一模一样,声明没有变化就意味着美联储的加息轨迹没有变,还是预计12月将加息。

市场认为,美联储将在此次会议上按兵不动,并可能在12月批准加息25个基点。据CME“美联储观察”最新数据,当前市场预期美联储在12月份加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为75.8%,2019年加息3次。

受到美元走强和美联储加息的双重打压,白银价格近期连续下跌。

今日关注重点

17:00 美联储理事夸尔斯就未来的金融监管发表讲话

21:30 美国10月PPI月率、美联储威廉姆斯发表讲话

22:00 美联储理事夸尔斯就银行压力测试发表讲话

22:30 美国至8月17日当周EIA天然气库存

23:00 美国9月批发销售月率、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

次日02:00 美国至11月9日当周石油钻井总数

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